- Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
- Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
- Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
- Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.
Adresaci szkolenia:
Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.
1. MS Excel. Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych, Wojciech Korsak
a. Sprawne działanie
- tekst jako kolumna
- wklej specjalnie
- przenoszenie kolumn
- rozwiązania sieciowe
- wstawianie obiektów
b. Szybkie znajdowanie informacji
- funkcje wyszukujące
- sumy częściowe
- znajdź
- filtrowanie
- sortowanie
c. Tabele przestawne
- tworzenie
- modyfikacja
- wykresy przestawne
d. Przydatne funkcje
- logiczne
- tekstowe
- statystyczne
- data/godzina
- wyszukujące
- matematyczne
e. Automatyzacja
- wzorce z formułami
- połączenia z innymi plikami i z www
- sprawdzanie poprawności
2. Analizy rentowności. Analizy rentowności i efektywności działania, Edyta Szarska
a. Konstruowanie rachunku kosztów pod potrzeby podejmowania decyzji strategicznych
- audyt analitycznej informacji o kosztach
- zasady współpracy analityka finansowego z biznesem nad opracowaniem struktur informacji o kosztach
b. Analizy rentowności produktów, projektów i usług z wykorzystaniem zasobowego rachunku kosztów
- identyfikacja zasobów, działań i obiektów kosztowych
- optymalizacja systemów informacyjnych dla potrzeb analitycznych - projektowanie standardów modeli rentowności
- szacowanie poziomu wykorzystania posiadanego potencjału
c. Wielowymiarowe raportowanie rentowności w firmie produkcyjnej i projektowej
- projektowanie struktur raportów zarządczych
- wielopoziomowe rachunki marż pokrycia - interpretacje i szacowanie finansowych skutków decyzji kierownictwa
d. Szacowanie rentowności klientów metodą Time Driven Activity Based Costing
- optymalne kalkulacje kosztów klientów
- analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba
- wykorzystanie analiz rentowności klientów w zarządzaniu strategicznym
e. Badanie efektywności działania komórek organizacyjnych w ujęciu procesowym
- szacowanie kosztów fluktuacji pracowników
- analizy kosztów funkcjonowania komórek organizacyjnych dla potrzeb planowania
3. Analizy sprzedaży i marketingu, Michał Kot
a. Analizy sprzedażowe
- Tworzenie Raportów sprzedaży
- W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp.
- Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych
- Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS)
- Wizualizacja danych w raportach
- Analiza przyczyn odchyleń
- Dekompozycja różnicy
- Wizualizacja
- Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
- Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych
- Wykresy punktowe i analiza trendów
- Trendy nieliniowe
- Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania
b. Analizy marketingowe
- Analiza symulacji
- Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
- Analiza pozycjonowania produktów/marek
- Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów
- Tworzenie map percepcyjnych
- Wnioski i analizy
- Wizualizacja - mapa segmentów/produktów
4. Analizy projektów i kosztów kapitału, Przemysław Mastalerz
a. Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy.
- IRR, NPV i inne.
- Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów.
- Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych.
b. Rekalkulacje projektów inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji).
- Analiza wrażliwości i scenariuszy.
- Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościościowe.
- Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital).
c. Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty.
d. Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy.
e. Koszt kapitału i WACC.
f. EVA -co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA.
g. Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy.
5. Analizy cash flow. Wielowariantowe analizy potrzeb gotówkowych, Edyta Szarska
- Dobór modeli szacowania potrzeb gotówkowych do specyfiki prowadzonej działalności
- Kalkulacje planowanych wartości pozycji bilansowych na podstawie przyszłych wyników finansowych
- Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią
- Modelowanie wyników na działalności finansowej w oparciu o różne źródła finansowania działalności w ujęciu strategicznym i operacyjnym
- Krótkoterminowe analizy potrzeb gotówkowych - przykłady, wskazówki i interpretacje
6. Wizualizacja informacji. Wizualizacja danych, Edyta Szarska, Wojciech Korsak
a. Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
- Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej
- Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
- Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych
b. Wizualizacja w MS Excel
- Wizualizacja informacji
- Czytelne raportowanie
- Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie
c. Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych
- Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych
- Zastosowanie nakładek analitycznych
- Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence
7. Angielski dla analityków finansowych
Kurs obejmuje 112h zajęć lekcyjnych
Szarska Edyta
Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie. Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w branży Yellow Pages, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesie tworzenia i sprzedaży spółki akcyjnej jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Obecnie pomaga w organizacji controllingu w branży farmaceutycznej, wodociągowej i chemicznej. Autorka artykułów publikowanych w prasie fachowej ("Controlling i Rachunkowość Zarządcza", "CFO Magazyn Finansistów"). Prelegent podczas konferencji i kongresów controllingu. Delegat Krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein).
Mastalerz Przemysław
Ponad 13 letnie doświadczenie w finansach i controllingu sektora telekomunikacji i spółek handlowych. Wdrażał m.in. system EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej) w Makro Cash and Carry jako controller projektów optymalizujących działania operacyjne, zarządzanie łańcuchami dostaw i restrukturyzacji działów w jednostkach handlowych. W centrali firmy Metro Cash and Carry w Niemczech, jako international financial controller rozpoczął międzynarodową przygodę zawodową. Współpracował z 29 krajami , w których obecna była firma, od Europy Zachodniej i Wschodniej po Azję. Był odpowiedzialny za ocenę i rekomendacje biznes planów otwierania lub przebudów obiektów handlowych, analizując aspekty finansowe, rynkowe, prawne i budowlane. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Ratio w zakresie controllingu, budżetowania, wdrażania systemu informatycznego do planowania i analiz. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV.
Kot Michał
Z wykształcenia socjolog i matematyk. 7 lat doświadczenia w analizach sprzedażowo-marketingowych w dużej firmie telekomunikacyjnej (analizy i prognozy sprzedaży w różnych wymiarach, wyszukiwanie i badanie potencjalnych nisz na rynku, analiza rentowności, ocena i rekomendacje przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług, a także ich ocena ex-post, tworzenie biznes planów, itp). Pracował również w agencji badań rynku jako Senior Research Manager odpowiedzialny za badania ilościowe i za wdrażanie nowych metod badawczo-analitycznych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem niestandardowych projektów na rynku telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dotarcia do niewielkich (niszowych) grup klientów.
Korsak Wojciech
Konsultant i właściciel firmy Explorer Consulting; trener z zakresu efektywnego wykorzystywania oprogramowania MS Excel w obszarze analizy danych, w szczególności analiz wyników sprzedaży. Pracował jako analityk sprzedaży w branży farmaceutycznej i w sektorze finansowym. Propaguje ideę Visual Business Mappingu - jako prelegent, autor e-booków oraz w formie szkoleń i warsztatów. Podczas swoich wystąpień zachęca do nowatorskiego podejścia w obszarze zarządzania informacją na poziomie menadżerskim, poprzez korzystanie z zalet i możliwości map strukturalnych.
